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Bankkonto & Kontoauszug-Import

Jedes Bankkonto zeigt unter Stammdaten → Konten seinen Saldo und lässt sich einzeln öffnen, um Kontoumsätze zu importieren und mit Rechnungen/Belegen abzugleichen.

Saldo = Summe der importierten Umsätze Der angezeigte Saldo ist keine Bankauskunft, sondern die reine Summe aller bisher importierten Kontoumsätze. Fehlt ein Kontoauszug im Import (z. B. eine Lücke von mehreren Wochen), weicht der angezeigte Saldo entsprechend vom echten Kontostand ab.

Kontoauszug importieren

Über „Kontoauszug importieren" auf der Konto-Detailseite lässt sich eine MT940-Datei (Standardformat der meisten Banken für den Kontoauszug-Export) hochladen. Bereits einmal importierte Buchungen werden automatisch anhand ihres Hash-Werts erkannt und übersprungen — ein versehentlicher Doppel-Import derselben Datei richtet daher keinen Schaden an.

Bankkonto-Abgleich

Jede importierte Buchung lässt sich anschließend über „Bankkonto-Abgleich" einer bestehenden Ausgangsrechnung oder einem bestehenden Beleg zuordnen — oder, falls dafür noch keiner existiert, direkt daraus ein neuer Beleg erzeugen. Buchungen ohne jeglichen Bezug (z. B. Bankgebühren) lassen sich als für den Abgleich irrelevant markieren, damit sie nicht dauerhaft als „offen" in der Liste stehen bleiben.

Bankkonto-Detailseite mit Import- und Abgleich-Funktion — Bereits zugeordnete Umsätze sind mit einem Häkchen markiert.

Bei einer per Bank erfassten Rechnungszahlung (siehe Kapitel „Rechnungen schreiben") wird die Zuordnung zum passenden Kontoumsatz automatisch vorgenommen — der manuelle Abgleich ist vor allem für Buchungen gedacht, die noch nicht auf diesem Weg verknüpft wurden.

Neues Bankkonto anlegen

Über „+ Neues Bankkonto" auf der Konten-Übersicht lässt sich jederzeit ein weiteres Geschäftskonto ergänzen — z. B. bei einem Bankwechsel oder einem zusätzlichen Konto für ein neues Geschäftsfeld.