Das Dashboard verstehen
Das Dashboard ist die erste Seite nach jedem Login — ein Überblick über Liquidität, offene Posten und den aktuellen Geschäftsverlauf, ohne erst in einzelne Module wechseln zu müssen.
Erste-Schritte-Checkliste
Ganz oben zeigt Kontare den Fortschritt der Einrichtungs-Checkliste (z. B. „3 von 9 Einrichtungsschritten erledigt") mit direktem Link „Checkliste öffnen" — eine Schritt-für-Schritt-Liste der wichtigsten Einrichtungspunkte (Firmendaten, erster Nutzer, erste Rechnung u. a.). Der Hinweis verschwindet automatisch, sobald alle Punkte erledigt sind.
Konten
Aktueller Kontostand von Kassenbuch und jedem angelegten Bankkonto, auf einen Blick — ohne dafür extra unter „Konten" nachschauen zu müssen.
Cashflow-Chart
Zeigt Einnahmen, Ausgaben und die kumulierte Liquidität Monat für Monat im gewählten Jahr (Auswahl oben rechts am Chart). Das ist eine reine IST-Betrachtung — tatsächlich geflossenes Geld aus Kassenbuch und Bankkonten, kein Soll/Ist-Vergleich und keine offenen Posten. Ausgaben werden dabei in buchungsrelevante Aufwendungen und reinen Geldtransit (z. B. Privatentnahmen/-einlagen) unterschieden.
Monatstabelle aufklappen
Unter dem Chart liefert „Alle Monate anzeigen" dieselben Zahlen zusätzlich als Tabelle, Monat für Monat: Einnahmen, Ausgaben, Geldtransit, Saldo sowie die jeweilige Liquidität getrennt nach Bank, Kasse und Gesamt — praktisch, um einen einzelnen auffälligen Monat genauer nachzuvollziehen.
Kennzahlen-Kacheln
- Offene Rechnungen — Anzahl und Summe aller noch nicht vollständig bezahlten Ausgangsrechnungen.
- Offene Aufträge — Anzahl und (Rest-)Summe aller noch nicht vollständig abgerechneten Aufträge.
- Offene Projekte — Anzahl und Summe der noch nicht abgerechneten Zeiterfassung.
- Offene Belege — Anzahl und Summe aller noch nicht bezahlten Eingangsbelege.
- Liquiditätsprognose — aktueller Kontostand zuzüglich aller offenen Debitoren, abzüglich aller offenen Kreditoren: ein grober Ausblick, wie viel Geld verfügbar wäre, sobald alles beglichen ist.
Offene-Posten-Listen
Unterhalb der Kacheln folgen vier kompakte Listen — Offene Aufträge, Offene Projekte, Offene Posten Debitoren (Ausgangsrechnungen) und Offene Posten Kreditoren (Eingangsbelege) — jeweils mit Gesamtsumme und einem Link „Alle anzeigen" direkt zur gefilterten Übersicht des jeweiligen Moduls.